Pesquisa De Opções De Negociação

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No contexto da reintrodução de estratégias relacionadas a opções aqui no Evil Speculator, considero importante estabelecer uma base de conceitos fundamentais relacionados a opções fundamentais para todos. Talvez você nunca tenha negociado opções antes ou talvez você esteja um pouco enferrujado e possa usar uma atualização. Então, comecemos com os princípios básicos: O QUE É UMA OPÇÃO E O QUE FAZER Uma opção de compra oferece ao titular o direito (mas não a obrigação) de comprar um ativo subjacente a um preço específico (o preço de exercício), por um determinado período de tempo. Se o subjacente não atingir o preço de exercício antes da data de validade, a opção expira e torna-se inútil. Um comerciante pode comprar uma opção de compra esperando que o preço do instrumento subjacente aumentará ou, opcionalmente, venderá um se os preços antecipados caírem. Uma opção de venda oferece ao titular o direito de vender um ativo subjacente a um preço específico (o preço de exercício). O vendedor (ou escritor) da opção de venda é obrigado a comprar o estoque ao preço de exercício. As opções de colocação podem ser exercidas a qualquer momento antes da expiração da opção. Um comerciante compraria uma opção de venda esperando que o preço do instrumento subjacente caia ou, opcionalmente, venda um se os preços antecipados aumentarem. Então, basicamente, o estoque, índice ou futuro em que você compra a opção é conhecido como o recurso do instrumento subjacente. As opções são compradas e vendidas para aproveitar os movimentos de preços no subjacente. Existem vários benefícios para a compra de ações ou opções de índice, por exemplo, ao contrário de comprar o subjacente definitivo. Para uma opção é relativamente barata, especialmente quando comparada ao custo do instrumento subjacente. Agora, hoje, como eu escrevo, você ou eu podemos comprar 100 ações das Spiders por cerca de 206 por ação. Isso significa que comprar 100 ações da SPY irá ajudá-lo a devolver uma comissão de 20.600 maiores. AFFORDABILITY Em vez de fazer isso, você poderia comprar uma opção e controlar as mesmas 100 ações por uma fração do preço. A opção de junho da SPY na negociação ao dinheiro (ATM) no preço de ação de 206 agora é de cerca de 5,16 pontos. Assim, ao comprar uma única opção, você gasta apenas 516 mais comissões em vez de mais de 25k para controlar 100 ações das Aranhas. No entanto, tenha em mente que você não está comprando as Aranhas, você está apenas oferecendo seu potencial de lucro por um determinado período de tempo. E esse privilégio expira no mesmo dia sua opção. FLEXIBILIDADE O segundo motivo para comprar opções é porque eles são muito flexíveis. Ao comprar uma peça, você pode facilmente lucrar com opções, mesmo que as ações baixem. E fazer isso é muito mais fácil do que pedir empréstimos e vender ações para estabelecer uma posição curta, que também é uma proposição potencialmente muito arriscada se Yellen, por algum motivo, mais uma vez surpreende o mercado com políticas monetárias ainda mais dobráveis. RISCO LIMITADO A terceira vantagem de comprar uma opção é que você nunca pode perder mais do que o que pagou por esse período de opção. Sua exposição máxima ao risco está claramente definida e representa o prêmio que você pagou quando comprou sua opção. Isso não significa que não há risco em opções de negociação. Se você está escrevendo (ou seja, vendendo) opções desnudas, então você está de fato assumindo riscos ilimitados, e é por isso que recomendo fortemente a alguém contra isso. Para os meros mortais como nós, escrever opções equivale a pegar moedas de um centavo na frente de um rolo compressor. Isso funciona bem por um longo tempo até você acidentalmente viajar um dia e ver sua conta sendo achatada em meros momentos. Então deixe as opções de venda para os profissionais, você vai dormir muito melhor, sabendo que não estão arriscando sua conta inteira em uma posição aberta. O quarto benefício para comprar opções é que eles oferecem muita alavancagem. Se as Aranhas continuassem a apreciar, meu miserável 516 poderia facilmente se multiplicar por um fator de dois ou mais. Mas além do simples potencial de lucro, há uma vantagem mais sutil para a alavancagem das opções que muitos comerciantes de varejo têm dificuldade em dimensionar a posição. No futuro ou no forex, por exemplo, raramente dedico mais de 1 do meu principal de conta a uma única posição. Na verdade, nós empregamos calculadoras de risco para forex e os futuros para garantir que nossas campanhas para nos limitar a tão próximo do tamanho de R desejado quanto possível. O conceito de R é explicado aqui e sugiro fortemente que compreenda absorvê-lo antes de ler. TAMANHO DE POSIÇÃO O quinto benefício para opções de negociação é mais sutil e um dos vários comerciantes varejistas não conhece felizmente. Ao comprar ou vender ações de ações, estou enfrentando um problema de liquidez. O estoque é normalmente negociado em blocos de 100, então, se eu quiser comprar 100 ações da IBM em 50, então eu precisarei dedicar 5.000 dos meus ativos para essa posição. É claro que 5.000 representam, teoricamente, o meu risco total. No meu tempo como comerciante, vi ações compartilhadas caírem totalmente para zero, mas fora dos seis eventos sigma, minha parada de perda está esperançosa. Mas a principal questão que resta é a disponibilidade de ativos de negociação. Eu posso ter apenas 50k na minha conta e isso significa que um total de 10 de meus ativos agora serão trancados em uma única posição. Isso afeta minha capacidade de dedicar fundos a outras campanhas e também prejudica implicitamente a minha capacidade de diversificar em várias classes de ativos ou mercados. O Caso Contra Opções Desnudas Portanto, há muitas boas razões para comprar uma opção, no entanto, também há algumas contra isso. Como você já aprendeu, as opções são um desperdício de ativos, o que significa que, a partir do dia em que você comprar, perderá lentamente algum valor de tempo até o vencimento. O valor do tempo é representado por theta um dos gregos das opções famosas. Uma opção premium é composta por dois componentes: seu valor intrínseco e seu valor de tempo (ou valor extrínseco). O valor intrínseco é a diferença entre o preço do subjacente (por exemplo, o estoque ou commodity subjacente) e o preço de exercício da opção. Qualquer prémio que exceda o valor intrínseco das opções é referido como seu valor de tempo. Agora, o valor do tempo de opções é igual ao seu prémio (isto é, o custo da opção) menos o seu valor intrínseco, que é a diferença entre o preço de exercício e o preço do instrumento subjacente. Eu apenas olhei para as cadeias de opções e as Aranhas estão atualmente vendendo para 216.31, o que significa que minha opção de 216 de junho mencionada acima em 516 tem um valor intrínseco de exatamente 0,31 pontos ou 31 Dólares Se eu deduzir isso do prêmio total de 516 eu cheguei Em 485 e que, como você provavelmente adivinhou, é o valor de tempo (ou extrínseco) da minha opção. O preço adicional se move acima do preço de ataque de minhas chamadas quanto maior o valor intrínseco das opções e menor seu valor de tempo. Como um guia aproximado, o valor de tempo máximo de uma opção é quando o ATM comercializado, acima e abaixo do seu valor de hora da cadeia de opções, diminui gradualmente cada greve. Quanto maior o tempo que permanece até a expiração, maior o valor do tempo da opção. O valor do tempo diminui ao longo do tempo, eventualmente se deteriorando para zero no vencimento, um fenômeno conhecido como decadência do tempo. Isso ocorre porque os comerciantes estão dispostos a pagar um prêmio mais alto por mais tempo, uma vez que o contrato terá mais tempo para se tornar rentável devido a um movimento favorável no subjacente. Agora, o valor de perda de tempo é a principal razão pela qual um número significativo de opções expira sem valor. Aqui estão algumas estatísticas recentes que tirei do CBOE: 10 dos contratos de opção são exercidos. 55 60 dos contratos de opções são encerrados antes do vencimento. 30 35 dos contratos de opção expiram sem valor. Agora isso é muito menos do que algumas pessoas afirmam, mas se você olhar abaixo dos números, você também deve reconhecer o fato de que muitas pessoas compram opções não apenas para especulações, mas para proteção. Se você estiver segurando 100.000 ações da IBM, então, comprar 1000 coloca à frente de um movimento volátil antecipado faz todo o sentido. E isso pode ser facilmente vendido novamente um ou dois dias, uma vez que os mercados se acalmam um pouco novamente. Vai ter perdido um pouco de valor do tempo, mas isso é um preço pequeno para pagar pelo seguro negativo. Ressalva: vender suas put em vega caindo (ou seja, volatilidade) pode custar-lhe um centavo bonito e bem estar cobrindo isso no futuro com algum detalhe. Algumas pessoas realmente especulam fazendo o inverso, eles podem vender 1000 chamadas contra suas 100 mil ações, que é chamado de escrever uma chamada coberta. Não é algo que eu faço, mas os investidores costumam usá-lo para gerar um pouco de renda extra. É, basicamente, uma maneira de bloquear seus lucros existentes, mas também cobrir isso em outro momento. ESTRATÉGIAS DE OPÇÃO Agora, a razão pela qual eu mencionei as estatísticas acima é que existe uma outra maneira de negociar opções que tenha melhores chances, mas mantém nossa capacidade de limitar nosso risco. E isso, como você pode ter adivinhado já, é através das estratégias de opção de negociação, que envolve a compra simultânea e ou a venda de uma ou mais opções. As estratégias de opções não só permitem que você lucre com oscilações de preços de alta ou baixa, mas também permitem que você lucre em fita adesiva. Uma maneira de fazer isso é alavancar a volatilidade expressa como Vega em nossas opções de gregos. As estratégias neutras podem ainda ser classificadas em aquelas que são de alta sobre a volatilidade e as que sofrem de baixa volatilidade. Os comerciantes também podem lucrar com o decadência do tempo quando o mercado de ações tem baixa volatilidade, geralmente medido pelo grego chamado Theta. Estratégias de opções é onde a verdadeira diversão começa, mas para usá-las de forma eficaz, é importante que as compreendamos cuidadosamente para antecipar o impacto de movimentos de mercado em nossa rentabilidade e nossa exposição ao risco. Vamos cobrir isso com muito detalhe em outras parcelas desta série. Este curso de negociação de opções gratuitas irá ensinar tudo o que você precisa saber para começar a negociar opções para ganhos máximos com o mínimo de risco. O que você aprenderá Conversa direta sobre as estratégias para expandir uma pequena conta em uma conta de tamanho médio. (E uma conta média em uma grande.) Uma estratégia simples para proteger seus investimentos atuais com opções de baixo custo. Diretrizes claras sobre a maneira menos arriscada de iniciar opções de negociação. Opções de opções principais, explicadas claramente (em inglês). 1 regra para o sucesso a longo prazo com opções de negociação Sobre os lucros Run At Profits Run, nosso objetivo é ensinar as pessoas comuns a se tornar comerciantes melhores, mais inteligentes e mais seguros em qualquer mercado. Temos treinamento, software e treinamento para todos em todos os níveis de experiência. Acima de tudo, ensinamos métodos seguros e práticos de investimento. Então você não encontrará nenhuma promessa louca ou garantias ultrajantes de nós. Em vez disso, nossa filosofia é mais como a proteção de seu portfólio, tanto quanto possível. E é por isso que nosso foco principal em todos os nossos programas é o gerenciamento de riscos. Uma vez que você aprende como administrar corretamente os riscos, o comércio pode ser muito menos estressante. O Luces Run foi fundado em 2001 pela equipe do pai e filho Bill Poulos e Greg Poulos. Foi nomeado após o ditado, reduza suas perdas e deixe seus lucros correrem, o que a maioria dos comerciantes conhece bem.